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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | 226.00 | 2 680.00 | 2 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406.00 | 226.00 | 4 180.00 | 4 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 344.00 | | 228 344.00 | 228 344.00 |
BZ Autres créances | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CF Disponibilités | 212 963.00 | | 212 963.00 | 212 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 406.00 | | 455 406.00 | 455 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 812.00 | 226.00 | 459 586.00 | 459 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 622.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -5 349.00 | 1 120.00 | | -5 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 293.00 | -6 469.00 | | 254 293.00 |
DL TOTAL (I) | 257 329.00 | 3 036.00 | | 257 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 220.00 | 6 240.00 | | 30 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 316.00 | 1 070.00 | | 152 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 257.00 | 7 310.00 | | 202 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 586.00 | 10 346.00 | | 459 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 257.00 | 7 310.00 | | 202 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 228 344.00 | 228 344.00 | | 228 344.00 |
VB T. V. A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VI Groupe et associés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 943.00 | 242 443.00 | 1 500.00 | 243 943.00 |
VW T.V.A. | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 257.00 | 202 257.00 | | 202 257.00 |