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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 072.00 | 23 925.00 | 23 147.00 | 47 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 054.00 | 24 908.00 | 23 147.00 | 48 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
072 Créances – Autres | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
084 Disponibilités | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
110 Total général Actif | 151 554.00 | 24 908.00 | 126 646.00 | 151 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
222 Production stockée | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
242 Autres charges externes. | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
252 Charges sociales | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 367.00 | | | 23 367.00 |