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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583.00 | 10 153.00 | 2 431.00 | 12 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 981.00 | 339 414.00 | 115 567.00 | 454 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 817.00 | 1 195 910.00 | 348 907.00 | 1 544 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 381.00 | 1 545 477.00 | 466 904.00 | 2 012 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BZ Autres créances | 369 654.00 | | 369 654.00 | 369 654.00 |
CF Disponibilités | 606 465.00 | | 606 465.00 | 606 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 276.00 | | 1 014 276.00 | 1 014 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 657.00 | 1 545 477.00 | 1 481 180.00 | 3 026 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 575.00 | 195 211.00 | | 473 575.00 |
DL TOTAL (I) | 644 075.00 | 365 711.00 | | 644 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 695.00 | 521 478.00 | | 358 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 997.00 | 199 956.00 | | 263 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 199.00 | 165 957.00 | | 196 199.00 |
EA Autres dettes | 18 214.00 | 4.00 | | 18 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 105.00 | 887 394.00 | | 837 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 180.00 | 1 253 105.00 | | 1 481 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 534 268.00 | | 3 534 268.00 | 3 534 268.00 |
FG Production vendue services | 59 726.00 | | 59 726.00 | 59 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 995.00 | | 3 593 995.00 | 3 593 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 824.00 | |
GE Autres charges | | | 183 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323.00 | 3 954.00 | | 4 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323.00 | 6 993.00 | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 323.00 | 6 993.00 | | 4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 806.00 | 41 192.00 | | 64 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 361.00 | 3 575 341.00 | | 4 055 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 786.00 | 3 380 131.00 | | 3 581 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 575.00 | 195 211.00 | | 473 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 711.00 | | 309 084.00 | 1 795 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 413.00 | 2 012 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 413.00 | 1 999 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | 2 935.00 | 9 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 063.00 | | 306 149.00 | 1 786 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 066.00 | 92 824.00 | 92 414.00 | 1 545 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | 504.00 | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 418.00 | 92 320.00 | 92 414.00 | 1 535 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 997.00 | 263 997.00 | | 263 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 874.00 | 114 874.00 | | 114 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
UX Autres créances clients | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VB T. V. A. | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
VC Groupe et associés | 301 533.00 | 301 533.00 | | 301 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 627.00 | 80 151.00 | 278 476.00 | 358 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 986.00 | | | 311 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 612.00 | 385 612.00 | | 385 612.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 105.00 | 558 629.00 | 278 476.00 | 837 105.00 |