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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 309.00 | 17 018.00 | 7 291.00 | 24 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 526.00 | 23 185.00 | 47 341.00 | 70 526.00 |
BT Marchandises | 47 874.00 | 621.00 | 47 253.00 | 47 874.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 755.00 | 621.00 | 51 133.00 | 51 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 280.00 | 23 806.00 | 98 474.00 | 122 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
DH Report à nouveau | -476.00 | | | -476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 824.00 | -476.00 | | -12 824.00 |
DL TOTAL (I) | 59 725.00 | 72 549.00 | | 59 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672.00 | 642.00 | | 2 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 64.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 422.00 | 23 161.00 | | 33 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274.00 | 6 703.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 749.00 | 30 570.00 | | 38 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 474.00 | 103 119.00 | | 98 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 749.00 | 30 570.00 | | 38 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 983.00 | | 133 983.00 | 133 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 983.00 | | 133 983.00 | 133 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 992.00 | 146 695.00 | | 133 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 816.00 | 147 171.00 | | 146 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 824.00 | -476.00 | | -12 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 798.00 | | 943.00 | 69 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 70 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 24 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 581.00 | | 943.00 | 23 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 844.00 | 1 556.00 | 215.00 | 21 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | 1 556.00 | 215.00 | 15 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 621.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209.00 | | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |