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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 055.00 | 221 220.00 | 63 835.00 | 285 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 680.00 | 283 049.00 | 5 630.00 | 288 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 636.00 | 513 233.00 | 70 402.00 | 583 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 754.00 | | 478 754.00 | 478 754.00 |
BZ Autres créances | 79 052.00 | | 79 052.00 | 79 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 994.00 | | 190 994.00 | 190 994.00 |
CF Disponibilités | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 086.00 | | 850 086.00 | 850 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 723.00 | 513 233.00 | 920 489.00 | 1 433 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 702 855.00 | | | 702 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
DL TOTAL (I) | 765 644.00 | | | 765 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 844.00 | | | 154 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 489.00 | | | 920 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 844.00 | | | 154 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 137.00 | | 2 500.00 | 581 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 235.00 | | 2 500.00 | 571 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 540.00 | 33 694.00 | | 479 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 576.00 | 33 694.00 | | 470 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 870.00 | 114 870.00 | | 114 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 478 755.00 | 478 755.00 | | 478 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 919.00 | 565 879.00 | 40.00 | 565 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 845.00 | 154 845.00 | | 154 845.00 |