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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 311.00 | 58 403.00 | 15 907.00 | 74 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 535.00 | 61 714.00 | 18 821.00 | 80 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 614.00 | 36 348.00 | 171 266.00 | 207 614.00 |
BZ Autres créances | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
CF Disponibilités | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 426.00 | 36 348.00 | 291 078.00 | 327 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 961.00 | 98 062.00 | 309 899.00 | 407 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 184 361.00 | | | 184 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
DL TOTAL (I) | 229 144.00 | | | 229 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 899.00 | | | 309 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 885.00 | | 157 885.00 | 157 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 885.00 | | 157 885.00 | 157 885.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 977.00 | | | 157 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 379.00 | | | 124 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 052.00 | | 1 221.00 | 85 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 739.00 | 80 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 739.00 | 74 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 828.00 | | 1 221.00 | 78 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 116.00 | 4 336.00 | 5 739.00 | 63 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 806.00 | 4 336.00 | 5 739.00 | 59 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 164 480.00 | 164 480.00 | | 164 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VC Groupe et associés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 413.00 | 297 998.00 | 415.00 | 298 413.00 |
VW T.V.A. | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 755.00 | 46 855.00 | 33 900.00 | 80 755.00 |