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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 111.00 | 12 067.00 | 15 044.00 | 27 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 675.00 | 4 013.00 | 2 662.00 | 6 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 844.00 | 7 277.00 | 16 567.00 | 23 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 998.00 | 23 357.00 | 53 640.00 | 76 998.00 |
BT Marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 907.00 | | 204 907.00 | 204 907.00 |
BZ Autres créances | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CF Disponibilités | 211 269.00 | | 211 269.00 | 211 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 853.00 | | 460 853.00 | 460 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 851.00 | 23 357.00 | 514 493.00 | 537 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
DG Autres réserves | 392 340.00 | 323 568.00 | | 392 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872.00 | 68 772.00 | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 419 389.00 | 418 517.00 | | 419 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 332.00 | 30 924.00 | | 10 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 509.00 | 97 111.00 | | 72 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 10 446.00 | | 7 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 152.00 | 16 541.00 | | 5 152.00 |
EA Autres dettes | | 1 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 104.00 | 157 694.00 | | 95 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 493.00 | 576 211.00 | | 514 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 104.00 | 147 537.00 | | 95 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 080.00 | | 13 658.00 | 64 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 973.00 | | 13 658.00 | 43 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 314.00 | 6 043.00 | | 17 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 314.00 | 6 043.00 | | 17 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
UX Autres créances clients | 204 907.00 | 204 907.00 | | 204 907.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VI Groupe et associés | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 250.00 | 253 250.00 | | 253 250.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 104.00 | 95 104.00 | | 95 104.00 |