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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
BZ Autres créances | 209 549.00 | | 209 549.00 | 209 549.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 897.00 | | 209 897.00 | 209 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 291.00 | | 237 291.00 | 237 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -870 324.00 | | | -870 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 805.00 | | | -58 805.00 |
DL TOTAL (I) | -921 507.00 | | | -921 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 444.00 | | | 1 065 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 798.00 | | | 1 158 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 291.00 | | | 237 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 798.00 | | | 1 158 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 049.00 | | 135 049.00 | 135 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 049.00 | | 135 049.00 | 135 049.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 014.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 005.00 | | | 198 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 805.00 | | | -58 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 996.00 | | 491.00 | 277 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 093.00 | 27 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 093.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 093.00 | | | 251 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 756.00 | | 491.00 | 17 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 078.00 | 13 014.00 | 251 093.00 | 238 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 078.00 | 13 014.00 | 251 093.00 | 238 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 961.00 | 90 961.00 | | 90 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
VB T. V. A. | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VC Groupe et associés | 193 099.00 | 193 099.00 | | 193 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 444.00 | 1 065 444.00 | | 1 065 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 797.00 | 209 549.00 | 18 247.00 | 227 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 798.00 | 1 158 798.00 | | 1 158 798.00 |