| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 849 113.00 | 3 235 110.00 | 46 614 003.00 | 49 849 113.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CF Disponibilités | 140 815.00 | | 140 815.00 | 140 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 705.00 | | 172 705.00 | 172 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 021 818.00 | 3 235 110.00 | 46 786 707.00 | 50 021 818.00 |
CU Autres participations | 49 849 113.00 | 3 235 110.00 | 46 614 003.00 | 49 849 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 897 600.00 | 33 897 600.00 | | 33 897 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 788 796.00 | 2 788 796.00 | | 2 788 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 948 829.00 | 948 829.00 | | 948 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 372 627.00 | 372 627.00 | | 372 627.00 |
DH Report à nouveau | 8 773 935.00 | 8 780 947.00 | | 8 773 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 873.00 | -7 012.00 | | -2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 46 778 915.00 | 46 781 788.00 | | 46 778 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 793.00 | 2 500.00 | | 7 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 786 707.00 | 46 784 288.00 | | 46 786 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873.00 | 7 012.00 | | 2 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 873.00 | -7 012.00 | | -2 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 849 113.00 | | | 49 849 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 849 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 849 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 849 113.00 | | | 49 849 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235 110.00 | | | 3 235 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235 110.00 | | | 3 235 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |