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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 866.00 | 64 934.00 | 15 932.00 | 80 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 860.00 | 67 713.00 | 196 147.00 | 263 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 247.00 | 16 404.00 | 88 843.00 | 105 247.00 |
BZ Autres créances | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CF Disponibilités | 285 634.00 | | 285 634.00 | 285 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 867.00 | 16 404.00 | 383 463.00 | 399 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 727.00 | 84 117.00 | 579 610.00 | 663 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 320.00 | | | 370 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
DL TOTAL (I) | 454 050.00 | | | 454 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 610.00 | | | 579 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 354 735.00 | 354 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 354 735.00 | 354 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 445.00 | | | 361 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 815.00 | | | 283 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 700.00 | | 12 160.00 | 251 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 705.00 | | 12 160.00 | 248 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 605.00 | 2 109.00 | | 65 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 825.00 | 2 109.00 | | 62 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VI Groupe et associés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 448.00 | 114 233.00 | 215.00 | 114 448.00 |
VW T.V.A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 560.00 | 125 560.00 | | 125 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
ST Autres comptes | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |