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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 7 919.00 | |
CF Disponibilités | | | 159 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 167 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 167 973.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 326.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 568.00 | 80 358.00 | | 71 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 052.00 | 6 210.00 | | 61 052.00 |
DL TOTAL (I) | 143 619.00 | 97 568.00 | | 143 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 235.00 | 151.00 | | 6 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 859.00 | 1 105.00 | | 16 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 354.00 | 1 256.00 | | 24 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 973.00 | 98 823.00 | | 167 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 354.00 | 1 256.00 | | 24 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 859.00 | 1 096.00 | | 16 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 870.00 | 9 170.00 | | 88 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 818.00 | 2 960.00 | | 27 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 052.00 | 6 210.00 | | 61 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
UX Autres créances clients | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VI Groupe et associés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |