| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 146.00 | 30 626.00 | 3 520.00 | 34 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 585.00 | 134 004.00 | 22 581.00 | 156 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 337.00 | 164 630.00 | 121 708.00 | 286 337.00 |
BT Marchandises | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BZ Autres créances | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 175 225.00 | | 175 225.00 | 175 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 660.00 | | 249 660.00 | 249 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 997.00 | 164 630.00 | 371 368.00 | 535 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 282 144.00 | | | 282 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 093.00 | | | -11 093.00 |
DL TOTAL (I) | 287 820.00 | | | 287 820.00 |
DP Provisions pour risques | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 368.00 | | | 371 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 431.00 | | 593 431.00 | 593 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 431.00 | | 593 431.00 | 593 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 121.00 | | | 597 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 215.00 | | | 608 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 093.00 | | | -11 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 760.00 | | 5 693.00 | 282 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 286 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 190 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 202.00 | | 5 644.00 | 187 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 710.00 | | 49.00 | 11 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 660.00 | 11 970.00 | | 152 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 660.00 | 11 970.00 | | 152 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 714.00 | | 2 989.00 | 21 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 714.00 | | 2 989.00 | 21 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 177.00 | 49 417.00 | 11 759.00 | 61 177.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |