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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 356 397.00 | 166 818.00 | 189 580.00 | 356 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 005.00 | 426 753.00 | 161 252.00 | 588 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 097.00 | 53 344.00 | 12 753.00 | 66 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 800.00 | 646 915.00 | 363 885.00 | 1 010 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BT Marchandises | 1 099.00 | 520.00 | 579.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BZ Autres créances | 1 431 617.00 | | 1 431 617.00 | 1 431 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CF Disponibilités | 47 576.00 | | 47 576.00 | 47 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 001.00 | 520.00 | 1 546 481.00 | 1 547 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 801.00 | 647 435.00 | 1 910 366.00 | 2 557 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 987 365.00 | 844 270.00 | | 987 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 946.00 | 143 095.00 | | 457 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 111.00 | 996 165.00 | | 1 454 111.00 |
DP Provisions pour risques | 3 383.00 | 2 491.00 | | 3 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 383.00 | 2 491.00 | | 3 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 714.00 | 104 371.00 | | 175 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 179.00 | 179 033.00 | | 276 179.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 412.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 872.00 | 284 421.00 | | 452 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 366.00 | 1 283 077.00 | | 1 910 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
FD Production vendue biens | 3 424 372.00 | | 3 424 372.00 | 3 424 372.00 |
FG Production vendue services | 222 235.00 | | 222 235.00 | 222 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 922.00 | | 3 679 922.00 | 3 679 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 564 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 3 468.00 | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 3 468.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 25.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789.00 | 9 274.00 | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 9 299.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | -5 831.00 | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 975.00 | 53 338.00 | | 163 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 812.00 | 3 150 715.00 | | 3 765 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 866.00 | 3 007 620.00 | | 3 307 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 946.00 | 143 095.00 | | 457 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 553.00 | | 56 712.00 | 1 028 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 465.00 | 1 010 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 326.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 139.00 | 1 010 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 927.00 | | 56 712.00 | 1 021 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 797.00 | 51 793.00 | 72 676.00 | 667 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 471.00 | 51 793.00 | 66 350.00 | 661 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 491.00 | 892.00 | | 2 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 382.00 | 520.00 | 1 382.00 | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | 520.00 | 1 382.00 | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873.00 | 1 412.00 | 1 382.00 | 3 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412.00 | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 714.00 | 175 714.00 | | 175 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 461.00 | 112 461.00 | | 112 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VB T. V. A. | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 398 729.00 | 1 398 729.00 | | 1 398 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 413.00 | 1 474 413.00 | | 1 474 413.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 872.00 | 452 872.00 | | 452 872.00 |