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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 377.00 | | 828 377.00 | 828 377.00 |
AP Constructions | 218 092.00 | 21 903.00 | 196 189.00 | 218 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 342.00 | 53 368.00 | 53 973.00 | 107 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 279.00 | 363 175.00 | 171 103.00 | 534 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 313.00 | 438 447.00 | 1 262 865.00 | 1 701 313.00 |
BT Marchandises | 419 801.00 | | 419 801.00 | 419 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 443.00 | 370.00 | 30 073.00 | 30 443.00 |
BZ Autres créances | 236 498.00 | 18 246.00 | 218 252.00 | 236 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
CF Disponibilités | 210 751.00 | | 210 751.00 | 210 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 334.00 | 18 616.00 | 992 718.00 | 1 011 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 648.00 | 457 063.00 | 2 255 584.00 | 2 712 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 799 686.00 | | | 799 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 353.00 | | | 135 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 639.00 | | | 1 027 639.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 021.00 | | | 441 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 761.00 | | | 550 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 147.00 | | | 170 147.00 |
EA Autres dettes | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 945.00 | | | 1 225 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 584.00 | | | 2 255 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 819.00 | | | 906 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 896.00 | | | 121 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 700.00 | | 406 145.00 | 1 332 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 531.00 | 13 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 531.00 | 1 701 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 377.00 | | | 828 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 569.00 | | 406 145.00 | 453 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 282.00 | 18 166.00 | | 420 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 282.00 | 18 166.00 | | 420 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 926.00 | | 144 926.00 | 146 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 926.00 | | 144 926.00 | 146 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 762.00 | 550 762.00 | | 550 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
UX Autres créances clients | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 126.00 | | | 319 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -319 126.00 | | | -319 126.00 |
VP Divers | 236 499.00 | | | 236 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 147.00 | 170 147.00 | | 170 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 044.00 | 274 821.00 | 13 223.00 | 288 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 945.00 | 906 820.00 | | 1 225 945.00 |