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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 337.00 | 74 383.00 | 40 953.00 | 115 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 932.00 | 371 513.00 | 235 418.00 | 606 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 765.00 | 446 436.00 | 817 328.00 | 1 263 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
BZ Autres créances | 176 617.00 | | 176 617.00 | 176 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CF Disponibilités | 236 089.00 | | 236 089.00 | 236 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 798.00 | | 474 798.00 | 474 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 563.00 | 446 436.00 | 1 292 126.00 | 1 738 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 279 970.00 | | | 279 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 857.00 | | | 240 857.00 |
DL TOTAL (I) | 561 528.00 | | | 561 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 298.00 | | | 431 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 493.00 | | | 131 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 597.00 | | | 730 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 126.00 | | | 1 292 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 565.00 | | | 413 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VC Groupe et associés | 138 974.00 | 138 974.00 | | 138 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 638.00 | 49 622.00 | 74 016.00 | 123 638.00 |
VI Groupe et associés | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 023.00 | 182 639.00 | 7 384.00 | 190 023.00 |
VW T.V.A. | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 598.00 | 413 566.00 | 312 112.00 | 730 598.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 307 660.00 | 64 645.00 | 238 096.00 | 307 660.00 |