| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 698.00 | 3 535.00 | 1 163.00 | 4 698.00 |
AP Constructions | 185 282.00 | 146 538.00 | 38 744.00 | 185 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 683.00 | 62 585.00 | 19 098.00 | 81 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 494.00 | 125 393.00 | 23 101.00 | 148 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 349.00 | 338 052.00 | 107 297.00 | 445 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BT Marchandises | 202 361.00 | | 202 361.00 | 202 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BZ Autres créances | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 134 833.00 | | 134 833.00 | 134 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 186.00 | | 427 186.00 | 427 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 536.00 | 338 052.00 | 534 483.00 | 872 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
DL TOTAL (I) | 143 330.00 | | | 143 330.00 |
DP Provisions pour risques | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 934.00 | | | 201 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 953.00 | | | 301 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 483.00 | | | 534 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 953.00 | | | 301 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 642.00 | | 2 290 642.00 | 2 290 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 642.00 | | 2 290 642.00 | 2 290 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 167.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 555.00 | | | 2 295 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 839.00 | | | 2 206 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 221.00 | | 42 920.00 | 425 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 25 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 993.00 | 445 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 863.00 | 415 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 592.00 | | 42 729.00 | 396 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 130.00 | | 192.00 | 25 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 987.00 | 30 576.00 | 23 102.00 | 329 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 043.00 | 30 576.00 | 23 102.00 | 327 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 754.00 | | 554.00 | 89 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 934.00 | 201 934.00 | | 201 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VC Groupe et associés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 954.00 | 301 954.00 | | 301 954.00 |