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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AH Fonds commercial | 687 536.00 | | 687 536.00 | 687 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 4 440.00 | 4 059.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 974.00 | 457 235.00 | 229 739.00 | 686 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 227.00 | 472 435.00 | 1 088 792.00 | 1 561 227.00 |
BT Marchandises | 691 731.00 | | 691 731.00 | 691 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 513.00 | | 118 513.00 | 118 513.00 |
BZ Autres créances | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
CF Disponibilités | 327 287.00 | | 327 287.00 | 327 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 622.00 | | 1 669 622.00 | 1 669 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 849.00 | 472 435.00 | 2 758 414.00 | 3 230 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 953.00 | 1 908 312.00 | | 1 894 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 787.00 | -13 358.00 | | 136 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 741.00 | 2 026 953.00 | | 2 163 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 225.00 | 206 025.00 | | 159 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 084.00 | 70 268.00 | | 81 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 374.00 | 325 488.00 | | 344 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | 1 149.00 | | 4 584.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | 10 346.00 | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 673.00 | 614 276.00 | | 594 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 414.00 | 2 641 230.00 | | 2 758 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 556.00 | 500 308.00 | | 521 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 651.00 | | 84 951.00 | 1 538 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 194.00 | 167 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 374.00 | 1 561 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 180.00 | 695 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 297.00 | | | 698 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 230.00 | | 81 424.00 | 675 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 124.00 | | 3 527.00 | 165 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 467.00 | 50 967.00 | 8 999.00 | 430 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 432.00 | 328.00 | | 10 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 035.00 | 50 639.00 | 8 999.00 | 420 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 448.00 | 109 448.00 | | 109 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
UX Autres créances clients | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 225.00 | 86 108.00 | 73 117.00 | 159 225.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 861.00 | 152 404.00 | 47 457.00 | 199 861.00 |
VW T.V.A. | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 674.00 | 521 556.00 | 73 117.00 | 594 674.00 |