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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 268.00 | 157 614.00 | 16 653.00 | 174 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 288.00 | 48 403.00 | 21 884.00 | 70 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 067.00 | 239 040.00 | 69 027.00 | 308 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 618 754.00 | 18 757.00 | 599 997.00 | 618 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 005.00 | 413.00 | 704 592.00 | 705 005.00 |
BZ Autres créances | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 948.00 | 4 320.00 | 96 628.00 | 100 948.00 |
CF Disponibilités | 148 237.00 | | 148 237.00 | 148 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 825.00 | 23 490.00 | 1 605 336.00 | 1 628 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 893.00 | 262 530.00 | 1 674 363.00 | 1 936 893.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 365 291.00 | 422 840.00 | | 365 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 473.00 | 141 223.00 | | 263 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 021.00 | 2 272.00 | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 849 785.00 | 786 335.00 | | 849 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 651.00 | 194 203.00 | | 167 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 1 324.00 | | 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 175.00 | 280 655.00 | | 368 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 818.00 | 257 921.00 | | 273 818.00 |
EA Autres dettes | 14 214.00 | 4 870.00 | | 14 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 578.00 | 742 498.00 | | 824 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 363.00 | 1 528 833.00 | | 1 674 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 433.00 | 973.00 | | 705 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 799.00 | | 7 606.00 | 313 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 403.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 338.00 | 308 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | 257 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 059.00 | | 7 606.00 | 252 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 022.00 | 15 953.00 | 1 935.00 | 225 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 175.00 | 15 953.00 | 1 935.00 | 205 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 757.00 | 18 757.00 | 12 757.00 | 12 757.00 |
6T Sur comptes clients | 413.00 | | | 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 170.00 | 23 077.00 | 12 757.00 | 13 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 170.00 | 23 077.00 | 12 757.00 | 13 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 757.00 | 12 757.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 175.00 | 368 175.00 | | 368 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
UX Autres créances clients | 704 349.00 | 704 349.00 | | 704 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 651.00 | 48 506.00 | 119 145.00 | 167 651.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 886.00 | 760 886.00 | | 760 886.00 |
VW T.V.A. | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 578.00 | 705 433.00 | 119 145.00 | 824 578.00 |