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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 237.00 | 50 145.00 | 28 092.00 | 78 237.00 |
AH Fonds commercial | 293 643.00 | | 293 643.00 | 293 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 512.00 | 16 773.00 | 18 739.00 | 35 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 215.00 | 66 917.00 | 772 297.00 | 839 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 288.00 | | 1 474 288.00 | 1 474 288.00 |
BZ Autres créances | 212 268.00 | | 212 268.00 | 212 268.00 |
CF Disponibilités | 743 012.00 | | 743 012.00 | 743 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 802.00 | | 2 457 802.00 | 2 457 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 016.00 | 66 917.00 | 3 230 099.00 | 3 297 016.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 584 995.00 | 341 000.00 | | 584 995.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 671.00 | 243 995.00 | | 551 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 667.00 | 750 995.00 | | 1 302 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 040.00 | 325 942.00 | | 259 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 947.00 | 114 351.00 | | 109 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 863.00 | 1 537 956.00 | | 1 055 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 751.00 | 434 479.00 | | 411 751.00 |
EA Autres dettes | 90 831.00 | 52 493.00 | | 90 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 433.00 | 2 465 221.00 | | 1 927 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 099.00 | 3 216 216.00 | | 3 230 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 852.00 | 2 141 317.00 | | 1 735 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 802.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 528 434.00 | | 8 528 434.00 | 8 528 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 528 434.00 | | 8 528 434.00 | 8 528 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 546 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 241 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 809 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 181.00 | 1 118.00 | | 12 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 476.00 | 3 351.00 | | 26 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 476.00 | 65 022.00 | | 26 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 155.00 | 64 386.00 | | 8 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | 59 599.00 | | 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 057.00 | 123 984.00 | | 9 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 418.00 | -58 963.00 | | 17 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 122.00 | 94 972.00 | | 199 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572 906.00 | 7 056 278.00 | | 8 572 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 021 235.00 | 6 812 283.00 | | 8 021 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 671.00 | 243 995.00 | | 551 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 756.00 | | 68 418.00 | 828 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 959.00 | 839 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 959.00 | 35 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 620.00 | | 33 260.00 | 338 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 436.00 | | 20 035.00 | 73 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 700.00 | | 15 123.00 | 416 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 401.00 | 10 475.00 | 57 959.00 | 114 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 492.00 | 7 652.00 | | 42 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 909.00 | 2 823.00 | 57 959.00 | 71 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 863.00 | 1 055 863.00 | | 1 055 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 288.00 | 1 474 288.00 | | 1 474 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 178 979.00 | 178 979.00 | | 178 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 040.00 | 66 459.00 | 191 581.00 | 258 040.00 |
VI Groupe et associés | 109 947.00 | 109 947.00 | | 109 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 612.00 | 1 714 789.00 | 16 823.00 | 1 731 612.00 |
VW T.V.A. | 321 662.00 | 321 662.00 | | 321 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 433.00 | 1 735 852.00 | 191 581.00 | 1 927 433.00 |