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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 711.00 | 1.00 | 8 712.00 |
AP Constructions | 102 654.00 | 82 599.00 | 20 055.00 | 102 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 279.00 | 46 201.00 | 79.00 | 46 279.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 510.00 | 138 161.00 | 20 348.00 | 158 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 713.00 | 26 660.00 | 816 053.00 | 842 713.00 |
BZ Autres créances | 334 758.00 | | 334 758.00 | 334 758.00 |
CF Disponibilités | 2 465 195.00 | | 2 465 195.00 | 2 465 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 557.00 | 26 660.00 | 3 625 897.00 | 3 652 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 067.00 | 164 821.00 | 3 646 245.00 | 3 811 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
DG Autres réserves | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 825.00 | | | 1 019 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 307.00 | 1 019 825.00 | | 891 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 354.00 | 1 154 048.00 | | 2 045 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 099.00 | 637 848.00 | | 1 222 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 386.00 | 484 728.00 | | 336 386.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | 11 371.00 | | 7 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 400.00 | 34 240.00 | | 34 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 891.00 | 1 168 201.00 | | 1 600 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 245.00 | 2 322 248.00 | | 3 646 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 891.00 | 1 168 201.00 | | 1 600 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 203 590.00 | 655 930.00 | 5 859 520.00 | 5 203 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 590.00 | 655 930.00 | 5 859 520.00 | 5 203 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 864 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 719.00 | 433 139.00 | | 336 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 135.00 | 5 778 234.00 | | 5 864 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 829.00 | 4 758 409.00 | | 4 972 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 307.00 | 1 019 825.00 | | 891 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 073.00 | | 1 436.00 | 157 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 147.00 | | 1 436.00 | 148 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 643.00 | 11 518.00 | | 126 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 4 942.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 874.00 | 6 576.00 | | 122 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 099.00 | 1 222 099.00 | | 1 222 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 716.00 | 178 716.00 | | 178 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 816 053.00 | 816 053.00 | | 816 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VB T. V. A. | 191 956.00 | 191 956.00 | | 191 956.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
VP Divers | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 576.00 | 1 187 576.00 | | 1 187 576.00 |
VW T.V.A. | 193 885.00 | 193 885.00 | | 193 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 891.00 | 1 600 891.00 | | 1 600 891.00 |