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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 916.00 | 44 881.00 | 2 035.00 | 46 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 391.00 | 134 233.00 | 158.00 | 134 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 419.00 | 179 114.00 | 35 305.00 | 214 419.00 |
BT Marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BZ Autres créances | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CF Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 670.00 | 179 114.00 | 64 556.00 | 243 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DH Report à nouveau | -112 141.00 | -143 572.00 | | -112 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 002.00 | 31 431.00 | | 17 002.00 |
DL TOTAL (I) | -85 218.00 | -102 220.00 | | -85 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 422.00 | 11 346.00 | | 8 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 1 483.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 716.00 | 32 032.00 | | 26 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 136.00 | 29 816.00 | | 28 136.00 |
EA Autres dettes | 85 086.00 | 92 362.00 | | 85 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 774.00 | 167 037.00 | | 149 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 556.00 | 64 818.00 | | 64 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 564.00 | | 390 564.00 | 390 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 564.00 | | 390 564.00 | 390 564.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | 364.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 702.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -339.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 236.00 | 406 113.00 | | 391 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 234.00 | 374 681.00 | | 374 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 002.00 | 31 431.00 | | 17 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 419.00 | | | 214 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 307.00 | | | 181 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 063.00 | 1 051.00 | | 178 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 063.00 | 1 051.00 | | 178 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 664.00 | 18 057.00 | 2 607.00 | 20 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 774.00 | 148 569.00 | 1 204.00 | 149 774.00 |