| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 110.00 | 575 880.00 | 100 230.00 | 676 110.00 |
BZ Autres créances | 148 686.00 | | 148 686.00 | 148 686.00 |
CF Disponibilités | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 479.00 | 575 880.00 | 338 599.00 | 914 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 631.00 | 575 880.00 | 338 751.00 | 914 631.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 715 987.00 | 715 987.00 | | 715 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 573.00 | | | -1 031 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 865.00 | -1 031 573.00 | | 211 865.00 |
DL TOTAL (I) | -28 259.00 | -240 124.00 | | -28 259.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 144.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 144.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 297.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 536.00 | 1 881 943.00 | | 266 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 230.00 | 120 448.00 | | 100 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 010.00 | 2 022 297.00 | | 367 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 751.00 | 1 829 318.00 | | 338 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 010.00 | 2 022 297.00 | | 367 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 023.00 | | | 237 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 167.00 | 450 000.00 | | 284 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 168.00 | 13 756.00 | | 47 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 168.00 | 550 167.00 | | 47 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 999.00 | -100 167.00 | | 236 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 919.00 | 6 051 632.00 | | 284 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 054.00 | 7 083 206.00 | | 73 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 865.00 | -1 031 573.00 | | 211 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
6T Sur comptes clients | 575 880.00 | | | 575 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 880.00 | | | 575 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 024.00 | | 47 144.00 | 623 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 536.00 | 266 536.00 | | 266 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676 110.00 | 676 110.00 | | 676 110.00 |
VB T. V. A. | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 287.00 | 129 287.00 | | 129 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 948.00 | 824 796.00 | 152.00 | 824 948.00 |
VW T.V.A. | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 010.00 | 367 010.00 | | 367 010.00 |