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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 88 173.00 | 84 281.00 | 3 891.00 | 88 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 125.00 | 30 059.00 | 16 066.00 | 46 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 317.00 | 45 151.00 | 18 166.00 | 63 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 774.00 | 159 731.00 | 54 043.00 | 213 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 263.00 | | 136 263.00 | 136 263.00 |
BZ Autres créances | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 540.00 | | 295 540.00 | 295 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 314.00 | 159 731.00 | 349 583.00 | 509 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DG Autres réserves | 239 892.00 | 200 129.00 | | 239 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 527.00 | 69 788.00 | | -36 527.00 |
DL TOTAL (I) | 224 503.00 | 291 055.00 | | 224 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 1 600.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 36 503.00 | | 16 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 276.00 | 137 862.00 | | 105 276.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 080.00 | 187 779.00 | | 125 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 583.00 | 478 834.00 | | 349 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 080.00 | 187 779.00 | | 125 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 131.00 | | 43 163.00 | 234 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 520.00 | 213 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 520.00 | 197 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 971.00 | | 43 163.00 | 217 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 764.00 | 8 766.00 | 28 800.00 | 179 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 525.00 | 8 766.00 | 28 800.00 | 179 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
UX Autres créances clients | 136 263.00 | 136 263.00 | | 136 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 922.00 | 212 050.00 | 12 872.00 | 224 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |