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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 145 361.00 | | 145 361.00 | 145 361.00 |
AN Terrains | 50 094.00 | 34 693.00 | 15 401.00 | 50 094.00 |
AP Constructions | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 845.00 | 65 512.00 | 2 333.00 | 67 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 365.00 | 92 844.00 | 7 520.00 | 100 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 946.00 | 201 218.00 | 170 727.00 | 371 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BN En cours de production de biens | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BT Marchandises | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 504.00 | | 149 504.00 | 149 504.00 |
BZ Autres créances | 68 971.00 | | 68 971.00 | 68 971.00 |
CF Disponibilités | 413 162.00 | | 413 162.00 | 413 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 349.00 | | 685 349.00 | 685 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 295.00 | 201 218.00 | 856 076.00 | 1 057 295.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 196 478.00 | | | 196 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 914.00 | | | 88 914.00 |
DL TOTAL (I) | 615 392.00 | | | 615 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 570.00 | | | 144 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 684.00 | | | 240 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 076.00 | | | 856 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 684.00 | | | 240 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 474.00 | 10 744.00 | 7 000.00 | 197 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 085.00 | 10 744.00 | 7 000.00 | 195 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 570.00 | 144 570.00 | | 144 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 358.00 | 224 358.00 | | 224 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 455.00 | 224 358.00 | 97.00 | 224 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 684.00 | 240 684.00 | | 240 684.00 |