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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 198.00 | 7 807.00 | 391.00 | 8 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 507.00 | 7 807.00 | 2 700.00 | 10 507.00 |
BZ Autres créances | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 550.00 | | 260 550.00 | 260 550.00 |
CF Disponibilités | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 988.00 | | 309 988.00 | 309 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 495.00 | 7 807.00 | 312 688.00 | 320 495.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 140 491.00 | | | 140 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
DL TOTAL (I) | 274 430.00 | | | 274 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 688.00 | | | 312 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 926.00 | 600.00 | | 9 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 10 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | 600.00 | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 219.00 | 588.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 219.00 | 588.00 | | 7 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VI Groupe et associés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867.00 | 4 658.00 | 2 209.00 | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |