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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 495.00 | 63 007.00 | 487.00 | 63 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 421.00 | 78 363.00 | 135 057.00 | 213 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 672.00 | | 81 672.00 | 81 672.00 |
BZ Autres créances | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
CF Disponibilités | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 440.00 | | 121 440.00 | 121 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 862.00 | 78 363.00 | 256 498.00 | 334 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 910.00 | 14 391.00 | 129 519.00 | 143 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
DL TOTAL (I) | 142 321.00 | | | 142 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 498.00 | | | 256 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 257.00 | | 477 257.00 | 477 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 257.00 | | 477 257.00 | 477 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 703.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 350.00 | | | 621 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 354.00 | | | 560 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 509.00 | | 143 911.00 | 74 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 910.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 213 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | 1.00 | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 660.00 | 14 703.00 | | 63 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 391.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 695.00 | 312.00 | | 62 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VP Divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 635.00 | 109 584.00 | 5 050.00 | 114 635.00 |
VW T.V.A. | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 176.00 | 114 176.00 | | 114 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
ST Autres comptes | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
YT Sous‐traitance | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 636.00 | | | 375 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |