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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 3 768.00 | 440.00 | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 218 126.00 | 218 125.00 | | 218 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 598.00 | 172 193.00 | 405.00 | 172 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 131.00 | 628 086.00 | 37 045.00 | 665 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 073.00 | | 85 073.00 | 85 073.00 |
BN En cours de production de biens | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 674.00 | 5 351.00 | 67 323.00 | 72 674.00 |
BZ Autres créances | 126 102.00 | | 126 102.00 | 126 102.00 |
CF Disponibilités | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 315.00 | 5 351.00 | 447 965.00 | 453 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 446.00 | 633 437.00 | 485 009.00 | 1 118 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
DH Report à nouveau | -1 203 895.00 | -1 111 348.00 | | -1 203 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 951.00 | -92 547.00 | | -15 951.00 |
DL TOTAL (I) | -835 269.00 | -819 318.00 | | -835 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 858.00 | 778 858.00 | | 708 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 465.00 | 142 090.00 | | 137 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 631.00 | 235 347.00 | | 332 631.00 |
EA Autres dettes | 76 324.00 | 82 324.00 | | 76 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 279.00 | 1 360 235.00 | | 1 320 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 009.00 | 540 917.00 | | 485 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 321.00 | 10 307.00 | 22 542.00 | 640 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 411.00 | 600.00 | 12 243.00 | 15 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 909.00 | 9 708.00 | 10 299.00 | 624 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
6T Sur comptes clients | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 753.00 | | 85 391.00 | 130 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
UX Autres créances clients | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 102.00 | 126 102.00 | | 126 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 815.00 | 213 815.00 | | 213 815.00 |