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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 718.00 | 5 814.00 | 67 904.00 | 73 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 461.00 | 25 542.00 | 369 919.00 | 395 461.00 |
BZ Autres créances | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
CF Disponibilités | 322 672.00 | | 322 672.00 | 322 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 478.00 | 25 542.00 | 742 936.00 | 768 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 196.00 | 31 356.00 | 810 840.00 | 842 196.00 |
CU Autres participations | 6 204.00 | 1 800.00 | 4 404.00 | 6 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DH Report à nouveau | 613 447.00 | 612 979.00 | | 613 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 509.00 | 467.00 | | -118 509.00 |
DL TOTAL (I) | 503 844.00 | 622 353.00 | | 503 844.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 866.00 | 160 536.00 | | 192 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 674.00 | 71 177.00 | | 61 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
EA Autres dettes | 45 190.00 | 147 306.00 | | 45 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 996.00 | 390 363.00 | | 301 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 840.00 | 1 012 716.00 | | 810 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 504.00 | | 288 504.00 | 288 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 504.00 | | 288 504.00 | 288 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 058.00 | 473 131.00 | | 390 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 567.00 | 472 664.00 | | 508 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 509.00 | 467.00 | | -118 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 718.00 | | 42 000.00 | 45 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 69 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 73 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 704.00 | | 42 000.00 | 41 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928.00 | 86.00 | | 3 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447.00 | 86.00 | | 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 553.00 | 25 542.00 | 46 553.00 | 46 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 353.00 | 25 542.00 | 46 553.00 | 48 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 353.00 | 30 542.00 | 46 553.00 | 48 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 542.00 | 46 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 866.00 | 192 866.00 | | 192 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
UX Autres créances clients | 365 111.00 | 365 111.00 | | 365 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
VB T. V. A. | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 306.00 | 478 956.00 | 30 350.00 | 509 306.00 |
VW T.V.A. | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 996.00 | 299 731.00 | 2 265.00 | 301 996.00 |