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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 590.00 | 305.00 | 2 895.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 893.00 | 103 133.00 | 3 760.00 | 106 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 089.00 | 109 527.00 | 204 563.00 | 314 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 190.00 | 65.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 756.00 | 1 190.00 | 47 566.00 | 48 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 845.00 | 110 717.00 | 252 129.00 | 362 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
DG Autres réserves | 52 893.00 | 47 532.00 | | 52 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 271.00 | 5 361.00 | | 25 271.00 |
DL TOTAL (I) | 98 529.00 | 73 258.00 | | 98 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 334.00 | 32 319.00 | | 24 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 853.00 | 63 739.00 | | 52 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 991.00 | 23 766.00 | | 24 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 080.00 | 16 051.00 | | 14 080.00 |
EA Autres dettes | 37 341.00 | 37 245.00 | | 37 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 600.00 | 173 121.00 | | 153 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 129.00 | 246 378.00 | | 252 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 334.00 | 9 899.00 | 14 436.00 | 24 334.00 |
VI Groupe et associés | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 600.00 | 139 164.00 | 14 436.00 | 153 600.00 |