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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 346.00 | 11 064.00 | 6 283.00 | 17 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 556.00 | 38 425.00 | 28 132.00 | 66 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 360.00 | 50 182.00 | 45 177.00 | 95 360.00 |
BT Marchandises | 84 182.00 | 10 000.00 | 74 182.00 | 84 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 332.00 | 30 172.00 | 192 160.00 | 222 332.00 |
BZ Autres créances | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CF Disponibilités | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 859.00 | 40 172.00 | 405 688.00 | 445 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 219.00 | 90 354.00 | 450 865.00 | 541 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 053.00 | -270 798.00 | | -391 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 465.00 | -120 255.00 | | -103 465.00 |
DL TOTAL (I) | -219 518.00 | -116 053.00 | | -219 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 959.00 | 618 319.00 | | 632 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 274.00 | 57 988.00 | | 35 274.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 2 247.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 383.00 | 678 553.00 | | 670 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 865.00 | 562 500.00 | | 450 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 679.00 | | 446 679.00 | 446 679.00 |
FG Production vendue services | 267 323.00 | | 267 323.00 | 267 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 002.00 | | 714 002.00 | 714 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 112.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 11 966.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 050.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 935.00 | 881 980.00 | | 751 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 400.00 | 1 002 234.00 | | 855 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 465.00 | -120 255.00 | | -103 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 520.00 | | 3 348.00 | 33 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 520.00 | | 3 348.00 | 43 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 959.00 | 632 959.00 | | 632 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 749.00 | 254 993.00 | 5 756.00 | 260 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 383.00 | 670 383.00 | | 670 383.00 |