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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AN Terrains | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
AP Constructions | 865 102.00 | 592 436.00 | 272 666.00 | 865 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 766.00 | 225 307.00 | 176 459.00 | 401 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 580.00 | | 152 580.00 | 152 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 224 128.00 | 279 155.00 | 1 944 972.00 | 2 224 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 017.00 | 1 100 060.00 | 3 470 958.00 | 4 571 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 802.00 | | 305 802.00 | 305 802.00 |
BZ Autres créances | 108 295.00 | | 108 295.00 | 108 295.00 |
CF Disponibilités | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 591.00 | | 430 591.00 | 430 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 608.00 | 1 100 060.00 | 3 901 549.00 | 5 001 608.00 |
CU Autres participations | 807 097.00 | 1 636.00 | 805 461.00 | 807 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 396 436.00 | | | 396 436.00 |
DH Report à nouveau | -90 801.00 | | | -90 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
DL TOTAL (I) | 419 840.00 | | | 419 840.00 |
DP Provisions pour risques | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 204 174.00 | | | 204 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 715.00 | | | 344 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776 624.00 | | | 2 776 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 535.00 | | | 3 447 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 549.00 | | | 3 901 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 379.00 | | | 3 059 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 608.00 | | 255 608.00 | 255 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 608.00 | | 255 608.00 | 255 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 744.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 505.00 | | | 396 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 300.00 | | | 348 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 580.00 | 25 688.00 | | 793 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 054.00 | 25 688.00 | | 792 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 256 690.00 | 24 101.00 | | 256 690.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 690.00 | 24 101.00 | | 256 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 863.00 | 24 101.00 | | 290 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 776 624.00 | 2 776 624.00 | | 2 776 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224 128.00 | | 2 224 128.00 | 2 224 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 889.00 | 160 733.00 | 286 988.00 | 548 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 184.00 | 417 184.00 | | 417 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 312.00 | 417 184.00 | 2 224 128.00 | 2 641 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 535.00 | 3 059 379.00 | 286 988.00 | 3 447 535.00 |