| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 564.00 | 52 468.00 | 63 096.00 | 115 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 411.00 | 79 843.00 | 383 567.00 | 463 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 342.00 | 232 312.00 | 848 030.00 | 1 080 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BT Marchandises | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BZ Autres créances | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 372.00 | | 88 372.00 | 88 372.00 |
CF Disponibilités | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 349.00 | | 131 349.00 | 131 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 691.00 | 232 312.00 | 979 379.00 | 1 211 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 977.00 | | | 977.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 969.00 | -26 022.00 | | -79 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 921.00 | -53 947.00 | | -99 921.00 |
DL TOTAL (I) | -135 890.00 | -35 969.00 | | -135 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 741.00 | 770 693.00 | | 753 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 726.00 | 168 252.00 | | 142 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 106.00 | 103 386.00 | | 51 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 724.00 | 127 738.00 | | 42 724.00 |
EA Autres dettes | 124 972.00 | | | 124 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 268.00 | 1 170 069.00 | | 1 115 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 379.00 | 1 134 100.00 | | 979 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 207.00 | 552 898.00 | | 527 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 816.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
FG Production vendue services | 370 194.00 | | 370 194.00 | 370 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 173.00 | | 370 173.00 | 370 173.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 295.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 875.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 063.00 | 2 234.00 | | 4 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 905.00 | 703.00 | | 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 858.00 | 237 767.00 | | 61 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 858.00 | 311 159.00 | | 61 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 7 900.00 | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 526.00 | 101 620.00 | | 21 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 332.00 | 209 538.00 | | 40 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 554.00 | 423 130.00 | | 437 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 475.00 | 477 078.00 | | 537 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 921.00 | -53 947.00 | | -99 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 523.00 | | 4 819.00 | 1 075 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 156.00 | | 4 819.00 | 574 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 437.00 | 71 875.00 | | 60 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 437.00 | 71 875.00 | | 60 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 972.00 | 124 972.00 | | 124 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 664.00 | | 3 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 170.00 | 146 283.00 | 470 888.00 | 617 170.00 |
VI Groupe et associés | 142 726.00 | 142 726.00 | | 142 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VP Divers | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 094.00 | 527 207.00 | 470 888.00 | 998 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 990.00 | 1 231.00 | | 5 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 719.00 | 30 979.00 | | 18 719.00 |
ST Autres comptes | 71 531.00 | 57 466.00 | | 71 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 424.00 | 55 228.00 | | 56 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | 2 000.00 | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 107.00 | 3 231.00 | | 6 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 767.00 | 10 152.00 | | 44 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 805.00 | 34 753.00 | | 37 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 674.00 | 143 674.00 | | 146 674.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |