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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 054.00 | 55 841.00 | 10 212.00 | 66 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 840.00 | 59 010.00 | 14 830.00 | 73 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 727.00 | | 264 727.00 | 264 727.00 |
BZ Autres créances | 92 292.00 | | 92 292.00 | 92 292.00 |
CF Disponibilités | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 413.00 | | 405 413.00 | 405 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 253.00 | 59 010.00 | 420 244.00 | 479 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | | | 962.00 |
DG Autres réserves | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DH Report à nouveau | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
DL TOTAL (I) | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 918.00 | | | 205 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 419.00 | | | 339 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 244.00 | | | 420 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 419.00 | | | 339 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
FG Production vendue services | 391 450.00 | | 391 450.00 | 391 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 462.00 | | 394 462.00 | 394 462.00 |
FM Production stockée | | | 44 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 13 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 506.00 | | | 442 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 976.00 | | | 408 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 257.00 | | 7 110.00 | 69 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 798.00 | | | 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 527.00 | 73 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 527.00 | 66 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 471.00 | | 7 110.00 | 61 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 196.00 | 2 341.00 | 2 527.00 | 59 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 798.00 | | | 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 126.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 154.00 | 2 214.00 | 2 527.00 | 56 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 761.00 | 96 761.00 | | 96 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 246 961.00 | 246 961.00 | | 246 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 183.00 | 95 183.00 | | 95 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 637.00 | 361 637.00 | | 361 637.00 |
VW T.V.A. | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 419.00 | 339 419.00 | | 339 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
ST Autres comptes | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
YT Sous‐traitance | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 117.00 | | | 85 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 476.00 | | | 106 476.00 |