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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 112.00 | 100.00 | 78 012.00 | 78 112.00 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 143.00 | 1 302.00 | 7 841.00 | 9 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 929.00 | 68 511.00 | 7 417.00 | 75 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 824.00 | 9 819.00 | 310 005.00 | 319 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 007.00 | 79 732.00 | 403 275.00 | 483 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 567.00 | 2 004.00 | 90 563.00 | 92 567.00 |
BZ Autres créances | 667 375.00 | 23 016.00 | 644 359.00 | 667 375.00 |
CF Disponibilités | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 859.00 | 25 020.00 | 814 838.00 | 839 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 866.00 | 104 752.00 | 1 218 114.00 | 1 322 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 077.00 | 287 077.00 | | 287 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 133 588.00 | 176 515.00 | | 133 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 652.00 | -42 927.00 | | 71 652.00 |
DK Provisions réglementées | 2 392.00 | 1 535.00 | | 2 392.00 |
DL TOTAL (I) | 537 388.00 | 464 879.00 | | 537 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 850.00 | 131 954.00 | | 271 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 426.00 | 8 428.00 | | 18 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 885.00 | 18 005.00 | | 18 885.00 |
EA Autres dettes | 371 488.00 | 437 845.00 | | 371 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 725.00 | 596 307.00 | | 680 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 114.00 | 1 061 186.00 | | 1 218 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 725.00 | 596 307.00 | | 680 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 202.00 | | 183 202.00 | 183 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 202.00 | | 183 202.00 | 183 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 673.00 | 570.00 | | 3 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 930.00 | 3 522.00 | | 7 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 700.00 | 188.00 | | 82 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 558.00 | 188.00 | | 83 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 533.00 | -188.00 | | -34 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 034.00 | 47 697.00 | | 256 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 382.00 | 90 624.00 | | 184 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 652.00 | -42 927.00 | | 71 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 435.00 | | 163 072.00 | 320 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 483 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 78 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 405.00 | | 6 667.00 | 78 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 419.00 | | 156 405.00 | 163 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 592.00 | 1 821.00 | 499.00 | 68 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 41.00 | 499.00 | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 034.00 | 1 779.00 | | 68 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 535.00 | 858.00 | | 1 535.00 |
6T Sur comptes clients | 2 173.00 | | 169.00 | 2 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 041.00 | | 49 025.00 | 72 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 033.00 | | 49 194.00 | 84 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 567.00 | 858.00 | 49 194.00 | 85 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 858.00 | 49 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 488.00 | 371 488.00 | | 371 488.00 |
UX Autres créances clients | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 271 250.00 | 271 250.00 | | 271 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 219.00 | 662 219.00 | | 662 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 477.00 | 760 477.00 | | 760 477.00 |
VW T.V.A. | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 725.00 | 680 725.00 | | 680 725.00 |