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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 404 256.00 | | 404 256.00 | 404 256.00 |
AP Constructions | 694 582.00 | 218 297.00 | 476 285.00 | 694 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 854.00 | 717 615.00 | 390 239.00 | 1 107 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 273.00 | 355 434.00 | 567 839.00 | 923 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 119.00 | 1 292 251.00 | 1 870 868.00 | 3 163 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BT Marchandises | 1 146 775.00 | | 1 146 775.00 | 1 146 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 029.00 | 2 486.00 | 60 543.00 | 63 029.00 |
BZ Autres créances | 515 988.00 | | 515 988.00 | 515 988.00 |
CF Disponibilités | 2 468 413.00 | | 2 468 413.00 | 2 468 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 534.00 | | 50 534.00 | 50 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 124.00 | 2 486.00 | 4 246 638.00 | 4 249 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 244.00 | 1 294 737.00 | 6 117 506.00 | 7 412 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 213.00 | | | 387 213.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 694 443.00 | | | 694 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 147.00 | | | 696 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 417.00 | | | 2 438 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 263.00 | | | 1 496 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 909.00 | | | 1 697 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 017.00 | | | 479 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 089.00 | | | 3 679 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 117 506.00 | | | 6 117 506.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 612.00 | | | 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 455.00 | | | 2 516 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 654 772.00 | | 22 654 772.00 | 22 654 772.00 |
FD Production vendue biens | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
FG Production vendue services | 418 940.00 | | 418 940.00 | 418 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 092 020.00 | | 23 092 020.00 | 23 092 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 193 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 044 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 315 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 089.00 | | | 200 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 257 092.00 | | | 23 257 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 560 945.00 | | | 22 560 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 147.00 | | | 696 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 533.00 | 276 719.00 | | 1 015 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 628.00 | 276 719.00 | | 1 014 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 104.00 | 1 382.00 | | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | 1 382.00 | | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | 1 382.00 | | 1 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 909.00 | 1 697 909.00 | | 1 697 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 889.00 | 478 889.00 | | 478 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
UX Autres créances clients | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 263.00 | 333 629.00 | 1 162 634.00 | 1 496 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 022.00 | | | 330 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 988.00 | 515 988.00 | | 515 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 502.00 | 629 553.00 | 25 948.00 | 655 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 090.00 | 2 516 455.00 | 1 162 634.00 | 3 679 090.00 |