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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 4 565.00 | 5 090.00 | 9 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 101.00 | 32 228.00 | 148 873.00 | 181 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 836.00 | 117 992.00 | 183 844.00 | 301 836.00 |
BT Marchandises | 160 365.00 | | 160 365.00 | 160 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 166 312.00 | | 166 312.00 | 166 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 520.00 | | 172 520.00 | 172 520.00 |
CF Disponibilités | 300 573.00 | | 300 573.00 | 300 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 371.00 | | 810 371.00 | 810 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 207.00 | 117 992.00 | 994 215.00 | 1 112 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 457.00 | 81 200.00 | 28 257.00 | 109 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 196 051.00 | 175 402.00 | | 196 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 200.00 | 20 649.00 | | 52 200.00 |
DL TOTAL (I) | 439 780.00 | 387 580.00 | | 439 780.00 |
DP Provisions pour risques | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 457.00 | 106 422.00 | | 181 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 4 240.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 176.00 | 165 758.00 | | 171 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 134.00 | 79 832.00 | | 38 134.00 |
EA Autres dettes | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 297.00 | 356 251.00 | | 534 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 215.00 | 763 969.00 | | 994 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 633.00 | 281 494.00 | | 404 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 590.00 | | 1 842 590.00 | 1 842 590.00 |
FG Production vendue services | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 836.00 | | 1 846 836.00 | 1 846 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 545.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 251.00 | 7 479.00 | | 19 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 383.00 | 367 960.00 | | 1 859 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 183.00 | 347 311.00 | | 1 807 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 200.00 | 20 649.00 | | 52 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 562.00 | 2 071.00 | | 16 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 775.00 | | 9 512.00 | 369 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 419.00 | | | 143 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 451.00 | 301 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 962.00 | 109 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 920.00 | 9 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 569.00 | 181 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 975.00 | | 600.00 | 15 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 381.00 | | 7 288.00 | 210 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 398.00 | 34 545.00 | 72 951.00 | 156 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 579.00 | 25 583.00 | 33 962.00 | 89 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 3 061.00 | 6 920.00 | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 395.00 | 5 901.00 | 32 069.00 | 58 395.00 |