| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 777.00 | 5 159.00 | 1 618.00 | 6 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 273.00 | 47 145.00 | 1 128.00 | 48 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 754.00 | 52 304.00 | 20 451.00 | 72 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 402.00 | | 67 402.00 | 67 402.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CF Disponibilités | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 130.00 | | 173 130.00 | 173 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 884.00 | 52 304.00 | 193 581.00 | 245 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 509.00 | 9 173.00 | | 6 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 656.00 | -2 664.00 | | 52 656.00 |
DL TOTAL (I) | 107 549.00 | 54 893.00 | | 107 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778.00 | 15 607.00 | | 4 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | 21 450.00 | | 18 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 141.00 | 40 426.00 | | 33 141.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 032.00 | 77 484.00 | | 86 032.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 581.00 | 132 377.00 | | 193 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 196 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 70.00 | | 1 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 70.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | -70.00 | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 112.00 | 272 205.00 | | 370 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 457.00 | 274 869.00 | | 317 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 656.00 | -2 664.00 | | 52 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 722.00 | | 2 028.00 | 73 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 861.00 | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995.00 | 72 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 634.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 55 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 558.00 | | 1 992.00 | 53 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | 36.00 | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 061.00 | 1 375.00 | 1 133.00 | 52 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 427.00 | 1 375.00 | 499.00 | 51 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 243.00 | 72 800.00 | 2 443.00 | 75 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |