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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 305.00 | 179 992.00 | 134 313.00 | 314 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 154.00 | 174 805.00 | 28 349.00 | 203 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 894.00 | 177 579.00 | 40 315.00 | 217 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 530.00 | 560 045.00 | 287 485.00 | 847 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 866.00 | | 86 866.00 | 86 866.00 |
BZ Autres créances | 47 563.00 | | 47 563.00 | 47 563.00 |
CF Disponibilités | 151 421.00 | | 151 421.00 | 151 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 947.00 | | 568 947.00 | 568 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 477.00 | 560 045.00 | 856 432.00 | 1 416 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 368.00 | 27 280.00 | 79 088.00 | 106 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 389.00 | | | 292 389.00 |
DH Report à nouveau | -254 921.00 | | | -254 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 581.00 | | | -39 581.00 |
DL TOTAL (I) | 111 913.00 | | | 111 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 830.00 | | | 470 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 876.00 | | | 96 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 519.00 | | | 744 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 432.00 | | | 856 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 761.00 | | | 387 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 778.00 | | 123 752.00 | 723 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 003.00 | | 49 754.00 | 57 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 024.00 | | 63 281.00 | 251 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 331.00 | | 10 717.00 | 410 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 674.00 | 114 371.00 | | 445 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 753.00 | 18 917.00 | | 8 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 488.00 | 69 504.00 | | 110 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 433.00 | 25 950.00 | | 326 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 86 866.00 | 86 866.00 | | 86 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -899.00 | -899.00 | | -899.00 |
VB T. V. A. | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 969.00 | 149 969.00 | | 149 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 860.00 | 61 559.00 | 259 302.00 | 320 860.00 |
VI Groupe et associés | 79 738.00 | | 79 738.00 | 79 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | 6 307.00 | 6 982.00 | 13 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -76.00 | -76.00 | | -76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 513.00 | 81 513.00 | | 81 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 291.00 | 208 961.00 | 12 331.00 | 221 291.00 |
VW T.V.A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 800.00 | 387 761.00 | 339 039.00 | 726 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 465.00 | | | 144 465.00 |
ST Autres comptes | 331 610.00 | | | 331 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
YT Sous‐traitance | 81 806.00 | | | 81 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 160.00 | | | 191 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 868.00 | | | 596 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |