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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 1 109 269.00 | 474 684.00 | 634 586.00 | 1 109 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 718.00 | 276 336.00 | 147 383.00 | 423 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 596.00 | 751 020.00 | 1 047 576.00 | 1 798 596.00 |
BT Marchandises | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 540.00 | 751 020.00 | 1 085 520.00 | 1 836 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 918 273.00 | -2 817 575.00 | | -2 918 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 893.00 | -100 698.00 | | -500 893.00 |
DK Provisions réglementées | 84 148.00 | 77 306.00 | | 84 148.00 |
DL TOTAL (I) | -3 327 395.00 | -2 833 345.00 | | -3 327 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 149.00 | | 1 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325 118.00 | 3 832 369.00 | | 4 325 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 650.00 | 37 015.00 | | 32 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 229.00 | 61 229.00 | | 49 229.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | 291.00 | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 916.00 | 3 931 053.00 | | 4 412 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 520.00 | 1 097 708.00 | | 1 085 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 684.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 236.00 | | 63 279.00 | 1 791 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 919.00 | 1 798 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 919.00 | 1 796 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 642.00 | | 63 264.00 | 1 789 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | 15.00 | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 618.00 | 75 321.00 | 55 919.00 | 731 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 618.00 | 75 321.00 | 55 919.00 | 731 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 306.00 | 6 843.00 | | 77 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 306.00 | 6 843.00 | | 77 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 325 118.00 | | 4 325 118.00 | 4 325 118.00 |
VP Divers | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 429.00 | 23 821.00 | 1 608.00 | 25 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 916.00 | 87 798.00 | 4 325 118.00 | 4 412 916.00 |