| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 436 776.00 | 8 675 844.00 | 15 760 932.00 | 24 436 776.00 |
AH Fonds commercial | 23 016 074.00 | | 23 016 074.00 | 23 016 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028 748.00 | 1 823 778.00 | 204 970.00 | 2 028 748.00 |
AP Constructions | 531 404.00 | 126 644.00 | 404 760.00 | 531 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 402.00 | 243.00 | 25 159.00 | 25 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 278.00 | 374 135.00 | 129 143.00 | 503 278.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 669.00 | | 111 669.00 | 111 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 653 350.00 | 11 000 644.00 | 39 652 706.00 | 50 653 350.00 |
BT Marchandises | 36 117 178.00 | 1 296 344.00 | 34 820 834.00 | 36 117 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 116 044.00 | 54 503.00 | 45 061 541.00 | 45 116 044.00 |
BZ Autres créances | 63 424 319.00 | | 63 424 319.00 | 63 424 319.00 |
CF Disponibilités | 15 987 280.00 | | 15 987 280.00 | 15 987 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755 671.00 | | 755 671.00 | 755 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 400 493.00 | 1 350 847.00 | 160 049 646.00 | 161 400 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 053 843.00 | 12 351 491.00 | 199 702 352.00 | 212 053 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 820 650.00 | 3 820 650.00 | | 3 820 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 948 935.00 | 89 948 935.00 | | 89 948 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 7 293 393.00 | 4 283 299.00 | | 7 293 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029 894.00 | 3 010 095.00 | | 3 029 894.00 |
DL TOTAL (I) | 104 098 735.00 | 101 068 840.00 | | 104 098 735.00 |
DP Provisions pour risques | 4 025 000.00 | | | 4 025 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 365 970.00 | 2 955 115.00 | | 3 365 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 390 970.00 | 2 955 115.00 | | 7 390 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 372 283.00 | 17 871 779.00 | | 41 372 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 970 106.00 | 6 809 861.00 | | 6 970 106.00 |
EA Autres dettes | 39 862 852.00 | 791 774.00 | | 39 862 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 212 647.00 | 25 476 085.00 | | 88 212 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 702 352.00 | 129 500 041.00 | | 199 702 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 205 240.00 | | | 88 205 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 249 988.00 | 18 824 455.00 | 204 074 442.00 | 185 249 988.00 |
FG Production vendue services | | 562 556.00 | 562 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 249 988.00 | 19 387 010.00 | 204 636 998.00 | 185 249 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 750 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 245 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 383 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 335 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 590 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 917 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 855.00 | |
GE Autres charges | | | 8 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 441 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 803 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 641 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 749 688.00 | | | 5 749 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 404 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 404 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | 2 492 676.00 | | 2 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 025 000.00 | | | 4 025 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027 153.00 | 2 492 676.00 | | 4 027 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027 153.00 | -88 275.00 | | -4 027 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 683 493.00 | 578 968.00 | | 683 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901 317.00 | 2 124 294.00 | | 1 901 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 307 844.00 | 164 930 608.00 | | 213 307 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 277 949.00 | 161 920 514.00 | | 210 277 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 029 894.00 | 3 010 095.00 | | 3 029 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 473 188.00 | | 182 093.00 | 50 473 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 653 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 481 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 331 597.00 | | 150 000.00 | 49 331 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 991.00 | | 32 093.00 | 1 027 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 452 162.00 | 3 724 704.00 | | 5 452 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160 896.00 | 3 514 948.00 | | 5 160 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 267.00 | 209 755.00 | | 291 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 955 115.00 | 4 435 855.00 | | 2 955 115.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 698 778.00 | 125 000.00 | | 1 698 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 851 413.00 | 1 296 344.00 | 2 851 413.00 | 2 851 413.00 |
6T Sur comptes clients | 6 531.00 | 54 503.00 | 6 531.00 | 6 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 556 722.00 | 1 475 847.00 | 2 857 944.00 | 4 556 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 511 837.00 | 5 911 702.00 | 2 857 944.00 | 7 511 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 025 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 372 283.00 | 41 372 283.00 | | 41 372 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858 396.00 | 2 858 396.00 | | 2 858 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331 703.00 | 2 331 703.00 | | 2 331 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 862 852.00 | 39 862 852.00 | | 39 862 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 669.00 | | 111 669.00 | 111 669.00 |
UX Autres créances clients | 45 061 541.00 | 45 061 541.00 | | 45 061 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
VB T. V. A. | 5 501 097.00 | 5 501 097.00 | | 5 501 097.00 |
VC Groupe et associés | 39 200 000.00 | 39 200 000.00 | | 39 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896 407.00 | 896 407.00 | | 896 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772 362.00 | 1 772 362.00 | | 1 772 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 715 052.00 | 17 715 052.00 | | 17 715 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 671.00 | 755 671.00 | | 755 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 407 704.00 | 109 241 531.00 | 166 172.00 | 109 407 704.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 212 647.00 | 88 205 240.00 | 7 407.00 | 88 212 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 673 789.00 | | | 7 673 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 657 325.00 | | | 1 657 325.00 |
ST Autres comptes | 16 206 155.00 | | | 16 206 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 192 834.00 | | | 1 192 834.00 |
YT Sous‐traitance | 18 545 544.00 | | | 18 545 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 520.00 | | | 322 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 411 389.00 | | | 34 411 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 666 086.00 | | | 666 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 339 875.00 | | | 8 339 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 335 767.00 | | | 72 335 767.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |