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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 22 186.00 | 9 060.00 | 13 126.00 | 22 186.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 22 186.00 | 9 060.00 | 13 126.00 | 22 186.00 |
060 Stock marchandises | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 166 982.00 | | 166 982.00 | 166 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 195.00 | | 227 195.00 | 227 195.00 |
110 Total général Actif | 249 381.00 | 9 060.00 | 240 321.00 | 249 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 931.00 | 207 734.00 | | 197 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 524.00 | 207 734.00 | | 198 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 205.00 | 47 227.00 | | 15 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 034.00 | 16 044.00 | | 22 034.00 |
242 Autres charges externes. | 46 247.00 | 53 688.00 | | 46 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 745.00 | 8 245.00 | | 7 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 700.00 | 54 440.00 | | 70 700.00 |
252 Charges sociales | 28 378.00 | 22 053.00 | | 28 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 151.00 | 1 973.00 | | 3 151.00 |
262 Autres charges | 15 834.00 | 16 618.00 | | 15 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 294.00 | 220 289.00 | | 209 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 770.00 | -12 555.00 | | -10 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 001.00 | 567.00 | | 200 001.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | 1 357.00 | | 1 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 076.00 | 427.00 | | 33 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 895.00 | -13 771.00 | | 154 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 489.00 | | | 106 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 173.00 | | | 98 173.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -33 991.00 | | | -33 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 785.00 | | | 7 785.00 |