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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 902.00 | | 674 902.00 | 674 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 374.00 | 162 251.00 | 19 123.00 | 181 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 612.00 | 184 454.00 | 701 158.00 | 885 612.00 |
BT Marchandises | 142 335.00 | | 142 335.00 | 142 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
BZ Autres créances | 460 755.00 | | 460 755.00 | 460 755.00 |
CF Disponibilités | 393 170.00 | | 393 170.00 | 393 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 256.00 | | 1 029 256.00 | 1 029 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 867.00 | 184 454.00 | 1 730 414.00 | 1 914 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 70 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 930.00 | 79 391.00 | | 113 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 244.00 | 246 539.00 | | 200 244.00 |
DL TOTAL (I) | 776 174.00 | 815 930.00 | | 776 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 469.00 | 668 241.00 | | 602 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 346.00 | 116 913.00 | | 207 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 238.00 | 96 997.00 | | 81 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 299.00 | 47 487.00 | | 61 299.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 7 413.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 239.00 | 937 051.00 | | 954 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 414.00 | 1 752 981.00 | | 1 730 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 576.00 | 334 582.00 | | 418 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 612.00 | | | 935 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 7 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 885 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 184.00 | | | 680 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 827.00 | 5 627.00 | | 178 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 545.00 | 5 627.00 | | 173 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 469.00 | 66 806.00 | 350 106.00 | 602 469.00 |
VI Groupe et associés | 207 346.00 | 207 346.00 | | 207 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 396.00 | 493 751.00 | 5 645.00 | 499 396.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 239.00 | 418 576.00 | 350 106.00 | 954 239.00 |