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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 296.00 | 258 629.00 | 53 668.00 | 312 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 875.00 | 88 414.00 | 9 461.00 | 97 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 246.00 | 363 860.00 | 86 385.00 | 450 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 371.00 | | 121 371.00 | 121 371.00 |
BN En cours de production de biens | 67 357.00 | | 67 357.00 | 67 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 582.00 | 15 454.00 | 336 128.00 | 351 582.00 |
BZ Autres créances | 485 701.00 | | 485 701.00 | 485 701.00 |
CF Disponibilités | 17 586.00 | | 17 585.00 | 17 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 386.00 | 15 454.00 | 1 032 933.00 | 1 048 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 632.00 | 379 314.00 | 1 119 318.00 | 1 498 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 606 946.00 | 606 946.00 | | 606 946.00 |
DH Report à nouveau | -974 864.00 | -504 729.00 | | -974 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 990.00 | -470 135.00 | | -691 990.00 |
DL TOTAL (I) | -718 908.00 | -26 918.00 | | -718 908.00 |
DN Avances conditionnées | | 14 389.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 14 389.00 | | |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 761.00 | 81 761.00 | | 81 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 761.00 | 141 761.00 | | 141 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 626.00 | 222 829.00 | | 1 055 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 745.00 | 373 769.00 | | 615 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 715.00 | 99 120.00 | | 23 715.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 465.00 | 695 718.00 | | 1 696 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 318.00 | 824 951.00 | | 1 119 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 943 803.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 638.00 | |
FM Production stockée | | | 63 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 169.00 | |
GE Autres charges | | | 9 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 975.00 | 15 000.00 | | 128 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 146.00 | 15 000.00 | | 151 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 321.00 | -15 000.00 | | -140 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 714.00 | 1 310 950.00 | | 1 064 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 704.00 | 1 781 085.00 | | 1 756 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 990.00 | -470 135.00 | | -691 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 710.00 | 32 169.00 | 77 836.00 | 392 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 710.00 | 32 169.00 | 77 836.00 | 392 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 761.00 | | | 141 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 761.00 | | | 141 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 745.00 | 615 745.00 | | 615 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 333 062.00 | | | 333 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
VB T. V. A. | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
VC Groupe et associés | 82 445.00 | | | 82 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 626.00 | 1 055 626.00 | | 1 055 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 396.00 | | | 332 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 282.00 | 837 282.00 | | 837 282.00 |
VW T.V.A. | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 465.00 | 1 696 465.00 | | 1 696 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |