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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 018.00 | 23 576.00 | 1 442.00 | 25 018.00 |
AP Constructions | 215 842.00 | 157 005.00 | 58 838.00 | 215 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 031.00 | 18 393.00 | 1 638.00 | 20 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 446.00 | 103 939.00 | 14 507.00 | 118 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 933.00 | 302 913.00 | 82 020.00 | 384 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BT Marchandises | 353 421.00 | | 353 421.00 | 353 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 781.00 | 734.00 | 122 047.00 | 122 781.00 |
BZ Autres créances | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
CF Disponibilités | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 558.00 | 734.00 | 597 824.00 | 598 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 491.00 | 303 647.00 | 679 844.00 | 983 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 608.00 | 179 608.00 | | 179 608.00 |
DG Autres réserves | 67 573.00 | 33 252.00 | | 67 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 262.00 | 34 321.00 | | 18 262.00 |
DL TOTAL (I) | 291 842.00 | 273 580.00 | | 291 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 173.00 | 55 644.00 | | 14 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 441.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 715.00 | 200 882.00 | | 322 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 432.00 | 32 344.00 | | 40 432.00 |
EA Autres dettes | 10 165.00 | 5 521.00 | | 10 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 002.00 | 294 832.00 | | 388 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 844.00 | 568 413.00 | | 679 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 002.00 | 291 292.00 | | 388 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 632.00 | 42 310.00 | | 10 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 200.00 | | 22 576.00 | 386 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 843.00 | 384 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 843.00 | 354 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 028.00 | | 990.00 | 24 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 577.00 | | 21 586.00 | 356 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 088.00 | 18 667.00 | 23 843.00 | 308 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 388.00 | 1 188.00 | | 22 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 700.00 | 17 479.00 | 23 843.00 | 285 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378.00 | 482.00 | 126.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | 482.00 | 126.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | 482.00 | 126.00 | 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 715.00 | 322 715.00 | | 322 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 122 781.00 | 121 581.00 | 1 200.00 | 122 781.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 284.00 | 194 104.00 | 2 180.00 | 196 284.00 |
VW T.V.A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 002.00 | 388 002.00 | | 388 002.00 |