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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 268 717.00 | 130 313.00 | 138 404.00 | 268 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 561.00 | 484 919.00 | 223 643.00 | 708 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 941.00 | 146 340.00 | 50 600.00 | 196 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 409.00 | 763 547.00 | 614 862.00 | 1 378 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 822.00 | | 54 822.00 | 54 822.00 |
BT Marchandises | 879 173.00 | | 879 173.00 | 879 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 802.00 | 23 300.00 | 450 502.00 | 473 802.00 |
BZ Autres créances | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CF Disponibilités | 267 314.00 | | 267 314.00 | 267 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 031.00 | 23 300.00 | 1 686 731.00 | 1 710 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 439.00 | 786 847.00 | 2 301 593.00 | 3 088 439.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 523 922.00 | | | 523 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 632.00 | | | 156 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
DL TOTAL (I) | 941 912.00 | | | 941 912.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 419.00 | | | 315 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 561.00 | | | 899 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 680.00 | | | 1 319 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 593.00 | | | 2 301 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 672.00 | | | 1 115 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 135.00 | | 103 104.00 | 1 361 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 830.00 | 1 378 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 830.00 | 1 174 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 179.00 | | | 139 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 582.00 | | 86 466.00 | 1 173 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 373.00 | | 16 637.00 | 48 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 531.00 | 70 978.00 | 78 963.00 | 771 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 556.00 | 70 978.00 | 78 963.00 | 769 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 560.00 | 899 560.00 | | 899 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
UX Autres créances clients | 445 816.00 | 445 816.00 | | 445 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VB T. V. A. | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 200.00 | 110 192.00 | 204 008.00 | 314 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 794.00 | | | 101 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 977.00 | 508 721.00 | 64 255.00 | 572 977.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 680.00 | 1 115 672.00 | 204 008.00 | 1 319 680.00 |