| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 284.00 | 129 101.00 | 2 183.00 | 131 284.00 |
040 Immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 978.00 | 129 590.00 | 14 388.00 | 143 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
084 Disponibilités | 85 612.00 | | 85 612.00 | 85 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
110 Total général Actif | 270 372.00 | 129 590.00 | 140 782.00 | 270 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 391.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 63.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 12 142.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 667.00 | 66 250.00 | | 113 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 52 213.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 688.00 | 118 463.00 | | 113 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 394.00 | 24 218.00 | | 47 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 798.00 | -326.00 | | -3 798.00 |
242 Autres charges externes. | 22 406.00 | 16 165.00 | | 22 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 1 472.00 | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 688.00 | 31 539.00 | | 38 688.00 |
252 Charges sociales | 7 611.00 | -1 344.00 | | 7 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 036.00 | 6 363.00 | | 5 036.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 5.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 817.00 | 78 091.00 | | 118 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 129.00 | 40 372.00 | | -5 129.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 144.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 412.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 961.00 | 40 141.00 | | -4 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 391.00 | | | 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 391.00 | | | 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |