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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 316.00 | 35 625.00 | 50 691.00 | 86 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 666.00 | 35 625.00 | 56 041.00 | 91 666.00 |
BN En cours de production de biens | 136 631.00 | | 136 631.00 | 136 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 958.00 | | 185 958.00 | 185 958.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CF Disponibilités | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 560.00 | | 383 560.00 | 383 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 226.00 | 35 625.00 | 439 601.00 | 475 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 446.00 | | | 446.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DG Autres réserves | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DH Report à nouveau | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
DL TOTAL (I) | 117 043.00 | | | 117 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 014.00 | | | 161 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 043.00 | | | 69 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 558.00 | | | 322 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 601.00 | | | 439 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 558.00 | | | 322 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 075.00 | | 51 591.00 | 40 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 075.00 | | 51 591.00 | 40 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 266.00 | 11 359.00 | | 24 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 266.00 | 11 359.00 | | 24 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
UX Autres créances clients | 180 198.00 | 180 198.00 | | 180 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 161 014.00 | 161 014.00 | | 161 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 774.00 | 182 014.00 | 5 760.00 | 187 774.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 558.00 | 322 558.00 | | 322 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
ST Autres comptes | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
YT Sous‐traitance | 256 329.00 | | | 256 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 073.00 | | | 180 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 139.00 | | | 130 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 351.00 | | | 340 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |