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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 635.00 | 54 818.00 | 3 817.00 | 58 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 942.00 | 160 353.00 | 24 589.00 | 184 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 939.00 | 222 514.00 | 30 425.00 | 252 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 884.00 | | 78 884.00 | 78 884.00 |
BN En cours de production de biens | 67 322.00 | | 67 322.00 | 67 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 347.00 | 2 684.00 | 142 664.00 | 145 347.00 |
BZ Autres créances | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CF Disponibilités | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 425.00 | 2 684.00 | 357 741.00 | 360 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 363.00 | 225 198.00 | 388 165.00 | 613 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 250.00 | 11 275.00 | | 80 250.00 |
DH Report à nouveau | | 89 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 740.00 | -20 661.00 | | 11 740.00 |
DL TOTAL (I) | 103 990.00 | 92 250.00 | | 103 990.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 68 139.00 | 110 409.00 | | 68 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 721.00 | 69 526.00 | | 46 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 814.00 | 165 390.00 | | 114 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 915.00 | 77 282.00 | | 53 915.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 17 104.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 175.00 | 439 950.00 | | 284 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 165.00 | 532 200.00 | | 388 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 150.00 | 25 549.00 | 2 184.00 | 199 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 806.00 | 25 549.00 | 2 184.00 | 191 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 814.00 | 114 814.00 | | 114 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 860.00 | 75 390.00 | 39 470.00 | 114 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 495.00 | 172 495.00 | | 172 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 442.00 | 173 442.00 | | 173 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 176.00 | 244 705.00 | 39 470.00 | 284 176.00 |