| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 247.00 | 134 190.00 | 25 057.00 | 159 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 791.00 | 40 700.00 | 8 091.00 | 48 791.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 549.00 | 235 649.00 | 23 900.00 | 259 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 007 623.00 | | 6 007 625.00 | 6 007 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 330 958.00 | 781 192.00 | 45 549 766.00 | 46 330 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BZ Autres créances | 11 091 850.00 | | 11 091 850.00 | 11 091 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 907 028.00 | 215 743.00 | 43 691 285.00 | 43 907 028.00 |
CF Disponibilités | 316 849.00 | | 316 849.00 | 316 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 319 523.00 | 215 743.00 | 55 103 780.00 | 55 319 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 650 482.00 | 996 935.00 | 100 653 546.00 | 101 650 482.00 |
CU Autres participations | 39 845 747.00 | 370 653.00 | 39 475 094.00 | 39 845 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 373 476.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 53 865 752.00 | 50 522 048.00 | | 53 865 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 521 225.00 | 5 310 227.00 | | 8 521 225.00 |
DK Provisions réglementées | | 48 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 73 386 977.00 | 68 253 752.00 | | 73 386 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 670.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 366.00 | 7 472.00 | | 7 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 366.00 | 56 142.00 | | 7 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 179 783.00 | 4 019 917.00 | | 19 179 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 422 895.00 | 6 423 246.00 | | 6 422 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 492.00 | 106 053.00 | | 89 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 475.00 | 158 298.00 | | 1 527 475.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | 2 164.00 | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 259 203.00 | 10 709 679.00 | | 27 259 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 653 546.00 | 79 019 573.00 | | 100 653 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 905 116.00 | 7 651 768.00 | | 20 905 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 417 927.00 | | | 10 417 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 631.00 | 33 000.00 | 1 034 631.00 | 1 001 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 631.00 | 33 000.00 | 1 034 631.00 | 1 001 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 339.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 332 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 519 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 648 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 005 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 174 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 503 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 017 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 741.00 | 160 951.00 | | 150 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 837 575.00 | 4 714 419.00 | | 1 837 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885 575.00 | 4 714 419.00 | | 1 885 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525 062.00 | 11 508 575.00 | | 1 525 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 062.00 | 11 508 575.00 | | 1 525 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 513.00 | -6 794 156.00 | | 360 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857 060.00 | 357 697.00 | | 1 857 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 635 869.00 | 23 420 029.00 | | 13 635 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 644.00 | 18 109 801.00 | | 5 114 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 521 225.00 | 5 310 227.00 | | 8 521 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 768 119.00 | | 10 510 786.00 | 28 768 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 667 854.00 | 750 800.00 | 45 853 372.00 | -8 667 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 667 854.00 | 1 615 800.00 | 46 330 958.00 | -8 667 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | 208 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 000.00 | 269 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 038.00 | | | 348 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 709.00 | | 13 840.00 | 980 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 439 372.00 | | 10 496 946.00 | 27 439 372.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -8 667 854.00 | | | -8 667 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 998.00 | 33 279.00 | 90 738.00 | 467 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 722.00 | 9 869.00 | 15 701.00 | 180 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 276.00 | 23 410.00 | 75 038.00 | 287 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 142.00 | 7 366.00 | 56 142.00 | 56 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 005 723.00 | 215 743.00 | 1 005 722.00 | 1 005 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376 376.00 | 215 743.00 | 1 005 722.00 | 1 376 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 517.00 | 223 109.00 | 1 109 864.00 | 1 480 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 366.00 | 56 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 215 743.00 | 1 005 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 020.00 | 6 128.00 | | 19 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483 880.00 | 1 483 880.00 | | 1 483 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VC Groupe et associés | 11 060 220.00 | 11 060 220.00 | | 11 060 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 417 926.00 | 10 417 926.00 | | 10 417 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 761 855.00 | 2 420 662.00 | 6 341 193.00 | 8 761 855.00 |
VI Groupe et associés | 6 403 875.00 | 6 403 875.00 | | 6 403 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 716 838.00 | | | 5 716 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997 473.00 | | | 997 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 095 646.00 | 11 095 646.00 | | 11 095 646.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 259 201.00 | 20 905 116.00 | 6 341 193.00 | 27 259 201.00 |