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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 709.00 | 10 244.00 | 465.00 | 10 709.00 |
AP Constructions | 87 365.00 | 36 469.00 | 50 896.00 | 87 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 386.00 | 65 366.00 | 120 018.00 | 185 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 132.00 | 262 618.00 | 214 514.00 | 477 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 839.00 | 376 472.00 | 397 367.00 | 773 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BT Marchandises | 1 053 849.00 | 4 268.00 | 1 049 581.00 | 1 053 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 338.00 | 8 742.00 | 78 597.00 | 87 338.00 |
BZ Autres créances | 303 078.00 | | 303 078.00 | 303 078.00 |
CF Disponibilités | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 498.00 | 13 010.00 | 1 534 488.00 | 1 547 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 336.00 | 389 482.00 | 1 931 855.00 | 2 321 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 1 773.00 | 227.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 493.00 | -1 366 743.00 | | -798 493.00 |
DK Provisions réglementées | 34 353.00 | 26 131.00 | | 34 353.00 |
DL TOTAL (I) | -748 895.00 | -1 325 367.00 | | -748 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 768.00 | 212 932.00 | | 37 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 917.00 | 2 767.00 | | 2 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 666.00 | 1 258 257.00 | | 1 446 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 848.00 | 642 406.00 | | 532 848.00 |
EA Autres dettes | 671 208.00 | 1 224 318.00 | | 671 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -10 658.00 | -6 058.00 | | -10 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 750.00 | 3 334 622.00 | | 2 680 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 855.00 | 2 009 255.00 | | 1 931 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 029 099.00 | | 14 029 099.00 | 14 029 099.00 |
FG Production vendue services | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 060 683.00 | | 14 060 683.00 | 14 060 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 124 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 791 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 558 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 898 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282.00 | 168.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 168.00 | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 503.00 | 9 400.00 | | 8 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 503.00 | 9 400.00 | | 8 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 221.00 | -9 232.00 | | -8 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 124 946.00 | 13 370 810.00 | | 14 124 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 923 439.00 | 14 737 553.00 | | 14 923 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 493.00 | -1 366 743.00 | | -798 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 099.00 | | 94 739.00 | 679 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | 544.00 | 10 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 934.00 | | 94 195.00 | 666 934.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 672.00 | 47 800.00 | | 328 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | 400.00 | | 1 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 79.00 | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 134.00 | 47 321.00 | | 317 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 131.00 | 8 503.00 | 282.00 | 26 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 858.00 | 1 734.00 | 3 324.00 | 5 858.00 |
6T Sur comptes clients | 7 796.00 | 946.00 | | 7 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 654.00 | 2 680.00 | 3 324.00 | 13 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 785.00 | 11 183.00 | 3 606.00 | 39 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | 3 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 503.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 666.00 | 1 446 666.00 | | 1 446 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 602.00 | 180 602.00 | | 180 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 166.00 | 324 166.00 | | 324 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | -10 658.00 | -10 658.00 | | -10 658.00 |
UX Autres créances clients | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VB T. V. A. | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
VC Groupe et associés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VI Groupe et associés | 670 175.00 | 670 175.00 | | 670 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 801.00 | 175 801.00 | | 175 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 971.00 | 399 971.00 | | 399 971.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 750.00 | 2 680 750.00 | | 2 680 750.00 |